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爱游戏2020年预算执行情况及2021年预算草案报告

发布时间:2021-01-25 16:54 信息来源:爱游戏财政局

县十六届人大

             (二十八)

六次会议材料

爱游戏2020年预算执行情况及2021年预算

草案报告

—202117日在爱游戏第十六届人民代表大会第六次会议上

爱游戏财政局   郑福荣

各位代表:

受县人民政府委托,我向大会报告爱游戏2020年预算执行情况2021年预算草案,请予审查,并请各位列席人员提出意见。

一、2020年预算执行情况

(一)2020年公共财政预算收支执行情况

1、收入完成情况:2020年公共财政预算收入完成425013万元,为调整预算的108.6%其中:(1)地方财政收入54579万元;(2)上级补助收入279921万元,其中:返还性收入6813万元,一般性转移支付收入242827万元,专项转移支付收入30281万元;(3)债务转贷收入28675万元,其中:再融资债券收入16075万元,一般债券收入12600万元;(4)上年结余9605万元;(5)政府性基金调入52233万元。  

2、支出完成情况:2020年公共财政预算支出完成424993万元,为调整预算的108.59%。其中:(1)一般公共预算支出403218万元;(2)上解支出5700万元;(3)债务还本支出16075万元。   

3、平衡情况:2020年公共财政预算收入完成425013万元,支出完成424993万元,收支相抵,结余20万元。

(二)2020年政府性基金预算收支执行情况

1、收入完成情况:2020年政府性基金收入完成163097万元,为调整预算的160.08%。其中:(1)上级专项基金收入2979万元;(2)政府性基金收入108283万元(土地出让价款收入58240万元,其他土地出让收入48895万元,城市基础设施配套费收入346万元,污水处理费收入802万元);(3)专项债券收入40900万元;(4)抗疫特别国债收入6500万元;(5)政府性基金上年结余4435万元。

2、支出完成情况:2020年政府性基金支出完成163087万元,为调整预算的160.08%。其中:(1)政府性基金支出110734万元;(2)上解支出120万元;(3)调出资金52233万元。

3、平衡情况:2020年政府性基金收入完成163097万元,支出完成163087万元,收支相抵,结余10万元。

(三)社会保险基金预算收支执行情况

1、收入完成情况:2020年社会保险基金总收入完成92985.8万元,为调整预算的108.19%。其中:(1)保险费收入42276.72万元;(2)利息收入227.45万元;(3)中央、省级财政补助收入32448.91万元;(4)县本级财政补助收入16849.67万元其中:机关养老保险14350万元、城乡居民养老缴费补贴605.96万元、城乡居民基本医疗保险财政配套1843.71万元、工伤保险50万元;(5)其他收入911.06万元;(6)转移收入271.99万元。

2、支出完成情况:2020年社会保险基金总支出完成89504.27万元,为调整预算的109.29%。其中:(1)社会保险待遇支出80645.37万元(其中:城乡居民养老个人账户支出299.89万元);(2)城乡居民医疗保险购买大病保险支出2753.36万元;(3)上解支出5345.65万元;(4)转移支出144.96万元;(5)其他支出559.16万元;(6)工伤预防费用支出22.74万元;(7)稳定岗位补贴支出33.04万元。

3、平衡情况:2020年收支结余3481.53万元,加上年末基金结余50773.46万元,年末滚存结余54254.99万元。

二、预算执行特征

(一)财政收入稳中有升。坚持量质并举抓收入,财政实力进一步增强。全年地方财政收入完成54579万元,同比增长8.39%,全市排名第三。其中地方税收完成39495万元,同比增长7.23%,全市排名第四。政权管税力度不断加强,综合治税信息平台充分发挥作用。全年通过挖掘清理税源共入库地方税种收入21700万元,占税收分成地方级收入总额的62%。地方财政收入税收占比72.35%,全市排名第五,财政收入质量有所提升。

(二)财政支出有保有压。2020年住房保障支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、科学技术支出、自然资源海洋气象等支出共126610万元,同比增长40.7%。扶贫力度加大,农林水支出74405万元,同比增长12.07%;推动高质量发展,科技支出6337万元,同比增长57.21%;自然资源海洋气象等支出13925万元,同比增长207.53%;压减一般性支出,一般公共服务支出同比下降38.9%,打破支出基数概念和固化格局,挤出财力统筹用于保障民生,进一步优化支出结构。

(三)民生保障担当有为。2020年,始终把保障和改善民生作为全县财政的重中之重,不断优化支出结构,民生支出占公共财政支出80.21%,各类民生实事重点项目得到了足额保障,我县经济社会事业健康稳定发展。全县各部门单位工资、津补贴按最新政策增资调整到位,并做到及时足额发放;机关单位正常运转经费足额保障到位;脱贫攻坚、教育、节能环保、村级组织运转、城乡村(社区)经费及待遇、农村文化建设、基本公共卫生服务、医疗保险、养老保险等各项民生支出及时足额拨付到位。

(四)债务化解稳健有序。2020年,政府性债务综合债务率控制在107.28%,风险指标均在安全区间,风险等级为绿色。2020年,共累计化解债务18560万元,政府债务风险防范工作扎实推进,呈现有力有序有为的良好局面。

(五)财政管理举措有方。在全国率先推出“3+财审联动机制,逐步对财政资金绩效评估实现全覆盖,2020721日中国财经报对辰溪做法做了专题报道。继续深化涉农整合资金改革,整合涉农资金21900余万元,重点投入脱贫攻坚、产业发展、美丽乡村建设、农业基础设施、交通基础设施、危房改造等民生工程和领域,为脱贫攻坚提供有力财力保障。继续深化惠农补贴一卡通发放改革,将凡能通过一卡通发放的财政补贴资金,如民政、教育、移民、农户生产生活补助资金等全部纳入一卡通发放。2020年,我县纳入一卡通发放项目共计47项,发放惠民惠农补贴资金32000万元。各项改革工作得到了省厅的高度肯定,2018年被评为全省县市区财政管理工作绩效考核AA级单位2019年被评为全省县市区财政管理工作绩效考核A级单位

过去的一年,在县委、爱游戏的坚强领导下,在人大、政协及社会各界的关心和支持下,我们筚路蓝缕,攻坚克难,积极探索财政改革路径,实现了收支平衡,保障了财政平稳运行,成绩来之不易。但同时,也要清醒地看到,财政运行管理中还存在一些突出矛盾和问题:一是财政收入增长乏力,工资类等刚性支出压力逐年增加,收支矛盾异常突出;二是“3+财审联动机制需进一步完善,财政资金使用效益需进一步提高;三是预算执行需进一步从严从紧,预算刚性约束有待加强。对此,我们将高度重视,在今后的工作中切实加以改进和解决。

三、2021年预算编制的总体思路和基本原则

2021年预算编制的总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决贯彻落实习近平总书记对湖南工作系列重要讲话指示精神和中央、省委、市委、县委决策部署,紧紧围绕深入落实三高四新战略、坚持一化四建、统筹一体五片,大力培植财源,强化收入征管,确保财政收入平稳增长;推进资金统筹,优化支出结构,切实保障和改善民生;深化财政改革,狠抓资金绩效,为奋力谱写新时代坚持和发展中国特色社会主义的辰溪新篇章开好局起好步,以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

2021年预算编制的基本原则是:按照零基预算、守住底线、优化结构、提质增效的原则,科学、务实、稳健的编制我县2021年财政收支预算,充分发挥财政资金精准补短板和民生保障作用,确保我县社会经济平稳健康发展。

四、2021年预算编制的重要方向

(一)打实收入

12021年公共财政预算总收入354248万元,其中:(1)地方财政收入按2020年预算数增长6%测算,非税收入按照占地方财政收入27%占比测算(全省控制线29.8%);(2)上级财力性补助收入按照2018-2020年三年平均数测算;(3)一般债券专项债券待明确时纳入调整预算,主要拟安排重点项目建设;(4)上级专项转移支付收入140857万元。

22021年政府性基金收入40850万元,较上年同比下降18%,减少9200万元。基金预算收入减收的主要原因是增减挂钩和占补平衡市场变化,指标交易量及交易价格的大幅下降,以及我县储备土地实际情况测算确定。

(二)守住底线

“保工资、保运转、保基本民生”作为第一保障次序。一是全年足额安排人员支出95308万元。二是公用经费按2020年标准保障。全年安排公用经费9938万元。三是全力保障基本民生。保基本民生支出安排134500万元,其中县本级安排34037万元,以上均为必保项目。

(三)优化结构

按照党中央、国务院重要决策部署,全面过紧日子的要求,遵照零基预算按照“3+模式对项目及专项进行绩效评估,共压减或取消项目及专项9873万元,其中压减或取消大专项3730万元;压减或取消“3+专项项目51个,涉及金额5821万元;压减或取消部门单位工作专项24个,涉及金额322万元。2021“3+专项扩面60个(单位工作专项转为“3+专项),节省财力用于保障重点民生领域,提高民生支出占比达80.32%,进一步优化财政支出结构,提高财政资金效益。

(四)保障重点

紧扣县委、爱游戏部署谋划,以项目为载体促进县域经济长远发展。拟统筹整合中央、省及市各类涉农资金,用于乡村的基础设施建设和产业发展,大力促进乡村振兴;积极向上争取债券资金用于防洪工程、学校建设、医院、公路建设等重点项目,提升基本公共服务,推动县域经济发展。

五、2021年政府收支预算具体内容

第一部分:2021年公共财政收支预算

2021年公共财政收支预算情况说明如下:

公共财政预算收入安排

2021年一般公共预算收入86291万元,收入总计354248万元,具体收入组成如下:

(1)全县地方财政收入56291万元。2020预算数53105增长6%,具体任务分解为县税务局征收43041万元,县财政局征收13250万元。2021年非税收入占地方财政收入占比为26.86 %,在全省非税控制占比29.8%以内;

2)上级补助收入267957万元。其中:①返还性收入6813万元;②一般性转移支付收入235161万元;③专项转移支付25983万元;

3)基金调入一般公共预算30000万元。从政府性基金预算调入资金平衡公共财政预算

其中:按省预算编制审核口径计算的“三保”可用财力合计为333872万元,具体构成为:地方财政收入56291万元,一般转移支付收入235161万元,可用于三保的专项转移支付收入11307万元,税收返还收入6813万元,调入资金30000万元,减上解支出5700万元。

(二)公共财政预算支出安排

2021年支出总计354167万元(其中:一般公共预算支出348461万元,上解支出5700万元,债务还本支出6万元)。

1、按照财政部县级基本财力保障范围和标准安排的2021“三保”支出情况:①保工资支出安排合计95308万元,其中:在职基本工资37973万元(行政部门含参公单位11478万元,公检法部门1887万元,其他部门24609万元);在职年终一次性奖金2600万元(行政部门含参公单位2204万元,公检法部门396万元);离休人员经费81万元;规范津贴补贴8208万元(行政部门含参公单位6966万元,公检法部门1204万元,离休人员38万元);事业单位绩效工资15743万元;在职工资附加性支出24307万元;机关人员职务与职级并行制度500万元;乡镇工作补贴4770万元;差额拨款单位财政补助职业年金300万元;完善人民警察工资待遇政策825万元;②保运转支出安排合计9938万元,其中:行政部门含参公单位5374万元,公检法部门1864万元,其他部门2699万元;③保基本民生支出安排合计134500万元,其中:扶贫支出17074万元;教育经费支出8694万元(学前教育幼儿资助718万元,城乡义务教育生均公用经费3692万元,义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费100万元,家庭经济困难学生生活补助612万元,普通高中学生资助528万元,中职教育学生资助494万元,农村义务教育学生营养改善计划2551万元);文化支出851万元;社会保障支出16915万元(城市居民最低生活保障2596万元,农村居民最低生活保障3398万元,城乡居民社会养老保险10870万元,孤儿基本生活保障51万元);卫生健康支出29541万元(城乡居民基本医疗保险23338万元,基本公共卫生服务4030万元,计划生育支出2173万元);村级支出9390万元;其他基本民生支出52035万元(农业支出23232万元,教育支出5061万元,文化支出291万元,社会保障支出6766万元,医疗卫生支出5648万元,科学技术支出3223万元,污染防治和自然资源保护修复等生态环保支出3280万元,住房保障支出3119万元,其他必要的基本建设支出和其他社会事业发展支出1414万元)。

2、县本级项目及专项配套支出55105万元。

3、债务付息支出11016万元。

4、预备费2200万元。

5、上级转移支付安排的支出40394万元(剔除保基本民生项目上级资金100463万元)。

6、上解上级支出5700万元(按2019年实际支出数测定)。

7、政府债务还本支出6万元。

   (三)公共财政收支预算平衡情况

    根据上述收支情况算账,2021年全县公共财政预算收入354248万元,支出354167万元,收支相抵,结余81万元

第二部分:2021年政府性基金收支预算

(一)政府性基金预算收入。2021年政府性基金收入计划安排40850万元,其中:

1、国有土地使用权出让收入25000万元;

2、矿产资源收入5000万元;

3、土地增减挂钩及耕地占补平衡收入10000万元;

4、其他基金收入850万元,主要是:

1)污水处理费收入450万元;

2)城市基础设施配套费收入400万元。

(二)政府性基金预算支出。2021年政府性基金支出安排40830万元,具体如下:

1、土地增减挂钩及占补平衡成本5449万元;

2、国土出让及征拆成本3000万元;

3、污水处理费支出450万元,主要用于城市污水处理及维护费;

4、城市基础设施配套费安排的支出400万元,主要用于城市公共路灯电费及水费;

5、项目安排1531万元:农村集体土地所有权确权登记发证项目21.81万元、第三次国土调查服务项目254.36万元、数字辰溪地理信息基础工程项目150.29万元、矿产资源储量核查80万元、社会稳定风险评估80万元、基准地价制定75万元、设施农用地上图入库16万元、摄像头30万元、技术勘测定界报告70万元、土地出让评估50万元、永久基本农田补划70万元、武汉督察局下达违法违规占用基本农田补划19万元、武汉督察局下达第二批违法违规项目占用永久基本农田补划18万元、城郊乡沙坪土地整治项目整改测量、航拍0.8万元、52个非法砂石场勘测定界测量、正射影像图航拍及复垦初步方案60万元、耕地保护工作300万元、耕地后备资源调查50万元;

6、调出资金平衡一般公共预算30000万元。

(三)政府性基金预算收支平衡情况

2021年政府性基金预算收入40850万元,政府性基金预算支出40830万元,收支平衡,结余20万元。

第三部分:2021年社会保险基金收支预算

2021年按照上级政策要求,全县纳入社保基金预算编制的参保人数分别为:(1)机关养老保险17005人,其中:在职10912人,退休6093人;(2)城乡居民养老保险217279人,其中:16-59周岁缴费130744人,领取基础养老保险86535人;(3)失业保险23218人,领取失业金109人;(4)生育保险14213人;由于企业养老保险基金为省级统筹,由省经办机构统一编制不填列至县,职工基本医疗保险(含生育保险)、城乡居民医疗保险、工伤保险为市级统筹,由市经办机构统一编制不填列至县,故未在县级基金预算中反映。

(一)基金预算收入。2021年社会保险基金预算收入安排47285.21万元,其中:

1、企业职工基本养老保险基金收入省级统筹,由省级统一编制。

2、城乡居民基本养老保险基金预算收入安排14300.22万元,其中:(1)社会保险费收入2018.81万元;(2)利息收入6.8万元;(3)财政补贴收入12264.46万元(中央、省级财政补助收入11811.17万元,县级配套453.29万元);(4)其他收入0.45万元(稽核退款);(5)转移收入9.7万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金预算收入32495.98万元,其中:(1)社会保险费收入15958.62万元;(2)利息收入7万元;(3)财政补贴收入16230.38万元;(4)转移收入300万元。

4、职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入市级统筹,由市级统一编制。

5、城乡居民医疗保险基金市级统筹,由市级统一编制。

6、工伤保险基金收入市级统筹,由市级统一编制。

7、失业保险基金预算收入489万元,其中:(1)社会保险费收入470万元;(2)利息收入19万元。

(二)基金预算支出。2021年社会保险基金预算支出安排44622.81万元,其中:

1、企业职工基本养老保险基金支出省级统筹,由省级统一编制。

2、城乡居民基本养老保险基金预算支出12080.26万元,其中:(1)社会保险待遇支出12077.66万元;(2)转移支出2.6万元。

3、机关事业单位基本养老保险基金预算支出32455.98万元,其中:(1)社会保险待遇支出32195.98万元;(2)其他支出125万元(以前年度预缴养老保险退费);(3)转移支出135万元。

4、职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出市级统筹,由市级统一编制。

5、城乡居民医疗保险基金支出市级统筹,由市级统一编制。

6、工伤保险基金支出市级统筹,由市级统一编制。

7、失业保险基金预算支出86.56万元,其中:(1)社会保险待遇支出15.42万元;(2)稳定岗位补贴支出30万元;(3)技能提升补贴支出0.6万元;(4)上解上级支出40万元;(5)其他支出0.54万元(失业补助金)。

(三)基金预算平衡。2021年社会保险预算收入47285.21万元,社会保险预算支出44622.81万元,当年收支结余2662.4万元。

六、实现预算收支的主要措施

在经济下行压力加大、实施更大规模的减税降费政策、突发新型冠状病毒肺炎疫情、防范政府性债务风险和增资提标等刚性支出不断加大等多重因素影响下,我县财政收支矛盾进一步加剧,实现社会经济平稳发展的任务更加艰巨。为确保2021年我县财政收入稳增长,坚决防止三保资金支付风险,重点保障到位,我们将主要抓好以下四个方面工作:

(一)培财源稳增长。一是挖潜增收。全力推动工业企业企稳回升,落实一企一策;做活批零住餐商贸企业,搞好培育线上企业的业务指导及服务工作;坚持依法征收,依托综合治税信息平台建设,实现应收尽收;二是紧盯项目。全力抓好加快高质量项目的落地工作,逐项目落实县级包联领导、落实责任部门、落实到具体责任人,强化跟踪,贴身服务,促使尽快落地开工,通过投资拉动财税收入增长;三是向上争取。落实向上争取项目资金奖惩办法,加大政策研究力度,科学包装项目、积极争取项目及专项债券资金,力争项目及债券资金增长20%以上。

(二)守底线保主体。是守住四个底线,一要守住“三保”底线。坚决优先足额保障三保支出这个底线,尤其是工资必须按月按时足额发放;二要守住库款保障系数底线。月末库款系数要保持在0.3的合理区间这个底线,如库款系数低于安全值,将采取暂停、暂缓一切非紧要资金拨付;三要守住地方政府债务风险管控底线。超出财政承受能力,可能新增政府隐性债务的,一律不予立项,杜绝形成新的债务风险,始终将债务风险率控制在绿色空间;四要守住稳定底线。社会稳定始终是社会发展的重要前提,更是广大人民群众的殷切期盼,没有稳定的社会环境,一切发展都无从谈起。充分发挥财政内在稳定器的作用,守住社会稳定底线;二是保护各类主体。坚持问题导向,立足于经济主体实现稳中求进。在家庭部门,要保居民就业,保基本民生。在企业部门,要保市场主体。在政府部门,要保正常运转。在六稳六保中牵牛鼻子抓重点,全力实现经济稳中向好、稳中有进。

(三)压支出收结余。把过紧日子作为长期工作方针,一要加大一般性支出压减力度。打破支出基数概念和固化格局,进一步加大一般性支出压减力度,着力压减公用经费和结转规模持续偏高的部门预算,压减支出标准过高、政策设计不科学不合理的项目预算,压减非重点、非刚性支出以及当前不必需的项目支出。继续从严从紧管理三公经费,大力精简会议、差旅、培训、调研、晚会、论坛、庆典等公务活动,努力节约日常经费开支。二要完善跨年度项目资金管理。跨年度项目资金按照一次报批、分年安排,避免资金沉淀。结转一年以上的项目资金统一收回,以后年度仍需继续安排的,按规定程序重新审批额度。三要规范清收结余资金。加大盘活存量资金工作力度,部门当年人员经费、公用经费、三公经费以及结转一年以上的资金作为结余资金管理,一律收回,统筹用于保障民生。

(四)强管理勇创新。一是深化全口径预算管理改革。坚持政府三本预算精准对接、统筹算账。跨预算、跨级次、跨年度统筹财力。预算执行中,遵循先有预算、后有支出,除应急救灾等支出外,一般不增加预算和出台增加当年支出的政策。加快实施人大监督预算联网,将预算监督的重点和关口从事后前移到事前和事中,实现对预算执行进行全程动态监控。二是全面落实财审联动机制。完善大“3+和小“3+绩效评估制度,实施全面预算绩效管理,落实财审联动,将评价结果、审计整改情况作为改进管理、完善政策和编制年度预算的依据,对实施效果不明显、发现问题较为突出的项目和单位,不安排或少安排预算,使财政资金分配更加突出重点、提质增效,提高财政资金使用效益。三是加强国有资产的管理。加强基础管理,确保家底清晰,进一步规范和加强行政事业单位资产的日常管理,部门闲置资产的租赁、处置、整合全部划归国有资产管理部门进行分类管理;进一步深化国企国资改革,坚持以市场为导向,逐步建立和完善职责明确、流程清晰、规范有序的经营机制,逐步建立国有资本经营预算体系,提高国有资产管理水平。

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